Parfois et en raison de circonstances liées au fonctionnement de l'entreprise, nous pouvons avoir différents comptes bancaires. Pour cette raison, certains de ces comptes peuvent avoir des devises différentes. Dans cet article , nous expliquerons comment relier des documents avec des mouvements bancaires d' une autre monnaie.

Change: { Holded sera par défaut le { changement officiel de la date de mouvement de l'extrait. Ce changement variera en fonction de la fluctuation de la devise.

Importer Excel Excel : Si vous importez les mouvements avec le modèle d'importation, vous aurez la possibilité de saisir la variation en euros . Découvrez comment importer le relevé bancaire dans Académie article > Facturation > Banques > "Importer le relevé bancaire".

Faire le rapprochement

Maintenant que vous avez le mouvement de la banque importé dans Holded et le document de conciliation en attente, vous pouvez les relier! Suivez ces étapes:

1. Sélectionnez l'onglet "Réconcilier" , à l'entrée, vous trouverez la conciliation en attente mouvements . Vous verrez que le montant du mouvement et le changement de jour correspondant sont inclus ou, en son absence, celui que vous avez appliqué à partir du modèle d'importation. Cette modification apparaîtra dans une police de caractères différente.
2. En cliquant sur le déplacement en attente, vous ouvrirez les options de réconciliation sur la droite afin de pouvoir les relier au document correspondant.
3. À ce stade, vous verrez que vous avez la possibilité d'utiliser le taux de change enregistré dans le document ou de conserver la modification appliquée à la date du mouvement bancaire . Si vous choisissez d'utiliser la modification du document Retenu { appliquera la modification qui a été utilisée le jour de la création de cette . En revanche, si vous maintenez le changement de mouvement, vous devez utiliser le changement de la date à laquelle le mouvement a été généré dans le compte bancaire ou le changement qui a été utilisé lors de l'importation dudit mouvement comme commenté dans la boîte bleue supérieure.
4. Le processus de synchronisation est très similaire à celui que nous faisons avec la même devise. Bien que nous observions visuellement un mouvement dans une autre devise, LISH Holded tiendra compte des euros correspondants pour sa comptabilité.

N'oubliez pas que bien que les montants apparaissent dans la devise étrangère, au moment de la saisie, ils sont effectués en euros , comme indiqué dans les normes comptables.

Vous disposez désormais de toutes les connaissances nécessaires pour pouvoir comptabiliser les mouvements des banques en devises!