- Conseillers et Administrateurs.
- Niveau : Avancé
Qu'est-ce que le flux de trésorerie?
Le Cash flow détermine la liquidité dont toute entreprise doit faire face aux paiements et continuer avec votre activité Nous pouvons donc définir le Cashflow comme la différence entre les encaissements et les paiements d'une entreprise sur une période donnée. Un concept qui mesure la trésorerie d'une entreprise concernant les entrées et sorties de trésorerie.
En résumé, Cashflow = Bénéfice net + Amortissements + Provisions
N'oubliez pas: Notre flux de trésorerie est un flux de trésorerie opérationnel. C'est le plus connu et se réfère au montant, positif ou négatif, résultant des activités qui constituent le cœur de métier de l'entreprise.
Mais quelles sont les amortissements et les provisions?
C'est la représentation comptable de la baisse de valeur d'un Actif de la Société. Cependant, il existe plusieurs différences entre une amortissement et une provision.
- L'amortissement indique une dépréciation permanente due au temps et à l'utilisation de l'actif. (Par exemple, l'achat d'un véhicule utilitaire)
- Au contraire, la Provision est une dépréciation occasionnelle due à un événement imprévu. (Par exemple, la détérioration de certains stocks ou l'insolvabilité d'un client).
Remarque: Il faut donc comprendre qu'il constitue un indicateur important de la liquidité d'une entreprise.
Une fois que tous les concepts nécessaires à la compréhension de nos flux de trésorerie seront connus, nous vous montrerons comment visualiser ces valeurs.
Visite guidée du Cashflow
Connectez-vous
Pour accéder à la trésorerie, nous devons aller dans la barre latérale gauche de votre menu de Facturation, et cliquer sur "Cashflow".
- Tableau d'expiration
- Tableau des flux de trésorerie
- Solde initial
- Encaissement
- Cash Out
- Solde final
- Taxes
- Configuration
- Objectifs
Avec ces points à l'esprit, nous en parlerons et les définirons dans cet article.
Tableau d'expiration
Nous pouvons voir le solde final, les entrées ou encaissements et les sorties ou encaissements affichés sur une base mensuelle.
N'oubliez pas: Le graphique d'expiration est un graphique linéaire et à barres qui montre notre liquidité sur une période d'un an.
Un autre aspect que nous pouvons voir est l'objectif mensuel total basé sur notre bilan. Nous discuterons de ce concept plus tard dans un autre article.
Tableau des flux de trésorerie
D'ici, nous pouvons voir mensuellement toutes les entrées, les sorties d'argent, soit en espèces, par les mouvements avec factures ou les paiements d'impôts. Nous pouvons voir ces montants ventilés par comptabilité.
Ensuite, nous passerons en revue les différents concepts qui apparaissent dans le tableau.
Cash In
encaissement est représenté par les points suivants:
- Les revenus générés par la vente de produits ou services offerts par l'entreprise.
- Intérêts sur les prêts accordés à d'autres sociétés et dividendes reçus pour les investissements réalisés dans d'autres sociétés.
- Argent reçu à titre d'indemnisation ou d'autres frais pour des litiges.
Si nous cliquons sur n'importe quel groupe d'un compte comptable dans un mois donné, nous pouvons voir les documents attribués audit compte comptable et nous aurons la possibilité d'affecter un budget mensuel et en même temps de voir l'objectif mensuel dans ledit compte par rapport au montant liquide au cours de ce mois.
Remarque: Améliorer les flux de trésorerie pour avoir plus de capacité financière est simple. Il vous suffit d'appliquer une série de stratégies pour vous assurer qu'il y a plus d'argent qu'il n'en sort. Et n'oubliez pas de surveiller en permanence les besoins de trésorerie.
Pour que la trésorerie de votre entreprise jouisse d'une bonne santé, vous devez vous assurer que les clients vous paient et le faire dans un court laps de temps. Pour ce faire, vous devez leur donner toutes les facilités de paiement que vous pouvez.
Cash Out
Les dépenses ou sorties d'argent sont considérées comme faisant partie du Cash Out, elles sont représentées par les points suivants:
- Paiements pour l'acquisition d'intrants pour la production.
- Paiement des salaires et traitements.
- Paiement des services de base.
- Taxe.
- Paiement d'intérêts pour les prêts reçus.
- Argent versé à titre d'indemnisation ou d'autres paiements en cas de litige.
De la même manière que nous pouvons voir les documents et l'objectif mensuel de chaque compte comptable dans notre caisse, nous pouvons également le faire ici.
N'oubliez pas: Tous les reçus, paiements ou entrées liés aux factures seront reflétés dans le compte Autre. En raison de leur nature, ils ne peuvent pas être reflétés en tant que documents dans les zones de compte
Taxes
Nous verrons le montant d'argent qui sort de notre boîte pour le paiement des taxes.
Remarque: bientôt disponible.
Configuration
Vous pouvez accéder à la configuration Cashflow en haut à droite, juste à côté d'Objectifs, roue dentée. Une fois à l'intérieur, nous aurons accès pour pouvoir sélectionner les documents à afficher en cliquant sur une case dans un compte comptable dans un mois, soit en espèces soit en espèces.
- Factures
- Billets de vente
- Prévisions de paiement / encaissement
- Shopping
- Commandes client
- Sièges
1. Gérer les groupes
Nous pouvons créer des groupes avec des comptes du même groupe en cliquant sur la case Gérer les groupes, une fenêtre s'ouvrira pour créer notre groupe en mettant un nom et en sélectionnant de quel type de groupe il s'agit; Ventes ou dépenses.
2. Sélectionnez un groupe
À tout moment, nous aurons l'option d'un onglet à côté du compte comptable pour le regrouper dans un groupe créé précédemment.
N'oubliez pas: Nous ne pouvons regrouper que les comptes comptables dans la même zone, qu'il s'agisse de ventes ou d'achats.
Objectifs
Les objectifs sont des montants mensuels que nous nous sommes fixés pour atteindre dans une période de temps au sein de notre entreprise. Nous discuterons de cette section de Cashflow dans l'article suivant.