Tout ce que vous devez savoir sur le rapprochement bancaire chez Holded

Le rapprochement bancaire est une procédure comptable qui sert à garantir que tous les paiements et les reçus figurant sur le relevé bancaire sont comptabilisés et que, par conséquent, le solde réel de la banque et le solde du compte général de la banque dans Holded sont identiques.

Il consiste essentiellement à exploiter les créances et les dettes déjà comptabilisées dans le système Holded et à créer celles qui manquent.

Chez Holded, nous vous facilitons la tâche en vous permettant d'effectuer cette procédure en quelques minutes.

La première chose à faire est de créer la banque dans Holded, si nous ne l'avons pas, nous pouvons le faire à partir du menu latéral :

Trésor->Ajouter->Banque.

Pour importer les mouvements du relevé bancaire, nous pouvons le faire en synchronisant directement le relevé avec notre banque, ou en important les mouvements par le biais du modèle Excel que nous mettons à votre disposition. Vous devrez suivre les étapes suivantes :

2. Entrer dans la banque

Une fois les mouvements bancaires chargés dans Holded, nous allons dans Treasury, sélectionnons la banque que nous voulons rapprocher et cliquons sur Reconcile.

3. Aller à l'écran de réconciliation

Un écran apparaît où l'on peut voir les mouvements de la banque sur le côté gauche et tout ce que nous avons comptabilisé dans Holded sur le côté droit.

4. Profitez de la fonction de réconciliation magique

Nous pouvons d'abord utiliser la fonction de réconciliation magique en cliquant sur la baguette magique. Un écran s'ouvrira où vous recommanderez les encaissements, paiements, factures de vente ou d'achat que nous avons déjà enregistrés avec un mouvement de notre relevé bancaire. Nous le recommandons parce que le système intelligent de Holded reconnaît qu'ils ont le même montant et/ou la même date ainsi que des coïncidences dans le concept de la transaction. De cette façon, en cliquant simplement sur OK, nous pouvons réconcilier les mouvements du relevé bancaire avec les documents déjà créés dans Holded, et cette action nous permet non seulement d'avoir les mouvements de la banque, mais aussi de créer les encaissements et les paiements correspondants, en faisant un double travail en quelques secondes.

5. Rapprochement du relevé bancaire

Ensuite, nous devons concilier tout ce qui ne trouve pas la fonction de réconciliation magique.

6. Rapprochement avec les paiements/collections déjà comptabilisés

Nous sélectionnons d'abord un mouvement sur le banc de gauche et recherchons son équivalent sur le banc de droite. Veuillez noter que si le paiement/recouvrement est déjà comptabilisé, nous devrons le relier à ce paiement ou à ce recouvrement, car si nous le relions à une facture, nous risquons de doubler le paiement/recouvrement.

7. Comptabilisation des paiements et des reçus sur les documents

Si nous ne faisons pas afficher le paiement ou l'encaissement, nous pouvons rechercher les documents de vente ou d'achat et les relier directement à ceux-ci, de cette façon, Holded marquera les mouvements et affichera les paiements/encaissements correspondants dans les documents que nous avons sélectionnés.

8. Création de documents du conciliateur

Enfin, si le paiement/recouvrement est lié à un document que nous n'avons pas créé, nous pouvons créer directement ce document à partir du bouton +, en pouvant créer soit des documents de vente (factures ou billets), soit des documents d'achat (factures ou transactions) ainsi que des écritures de journal.

9. Création de sièges du conciliateur

La création d'écritures de journal par le conciliateur sert à créer une écriture de journal à partir du compte bancaire sur lequel nous travaillons par rapport à un compte comptable. Il est très utile, par exemple, de régler les comptes d'impôt sur le revenu ou de TVA lorsque nous effectuons les paiements des déclarations mensuelles ou trimestrielles.

De cette manière simple, vous avez déjà appris à rapprocher votre relevé bancaire en Holded :)