¿Cuál es el problema?
Algunas de las propuestas sugeridas por el sistema para efectuar la conciliación de forma más rápida ya no están o han sido descartadas.
Cómo entenderlo
En el apartado de conciliación bancaria en Holded existen dos botones destacados: Actualizar sugerencias y Revisar sugerencias. Estos botones impactan la manera en la que se generan y se visualizan las sugerencias de conciliación bancaria propuestas por Holded.
Por un lado, el botón de Actualizar sugerencias pone en marcha el algoritmo que busca asociaciones entre las transacciones en el extracto bancario y los documentos creados en la plataforma. Por otro, al hacer clic en Revisar sugerencias, se pueden visualizar todas las conexiones potenciales entre transacciones y documentos, lo que agiliza en gran medida el proceso de conciliación.
¿Por qué es importante tener esto en cuenta?
El algoritmo de Holded encargado de generar estas sugerencias no funciona de forma continua. Por eso, al activarse de nuevo haciendo clic en Actualizar sugerencias, el sistema puede detectar si hay nuevas sugerencias o si alguna de ellas ha desaparecido.
Por otro lado, si se han producido cambios en los documentos propuestos para la conciliación y no se han actualizado las sugerencias, puede que alguna de ellas haya dejado de ser válida. En este caso, Holded mostrará un mensaje de aviso.
Recuerda que cuando hablamos de documentos nos referimos a: Tickets de venta, Tickets de compra, Facturas de venta, Facturas de compra, Compras rectificativas y Nóminas.
¿Cuándo deja ser válida una sugerencia?
Estos son los tres escenarios en los que una sugerencia anterior ya no se considera válida:
El documento propuesto ya no existe
Si, por alguna razón, el documento propuesto en la sugerencia se elimina antes de efectuar la conciliación, dicha sugerencia deja de ser válida.
Cuando Holded detecta que un documento deja de existir, descarta cualquier sugerencia de conciliación que lo hubiera tenido en cuenta.
El documento propuesto ya está conciliado
Puede que el documento que se había propuesto como candidato a la conciliación ya se haya conciliado de forma total (100%). En este caso, el sistema también descartaría cualquier sugerencia anterior relacionada con dicho documento.
El importe del documento propuesto deja de coincidir
Si ha cambiado el importe o valor del documento, la sugerencia que contenía esta propuesta se descartará.
Es muy probable que esto ocurra en casos en los que se ha conciliado un documento de forma parcial, ya que el importe pendiente de conciliación queda modificado.
Cómo solucionarlo
Para que dejen de aparecer estos mensajes de aviso, solo tendrás que hacer clic en Actualizar sugerencias para que el sistema pueda detectar nuevas y dejar de mostrar aquellas que ya no sean válidas.