¿Cómo?

1. Ve al Menú de control.
2. Haz clic en Configuración y luego en Contabilidad.
3. Clica sobre Periodo fiscal e indica hasta qué fecha comprenderá el periodo.

   Tras definir el Periodo fiscal, Holded te ofrece la posibilidad de realizar el cierre contable de forma automática. Activa esta opción para evitar hacer uno a uno los asientos de regularización y de cierre al final del ejercicio contable.

¿Cómo?

1. Ve al Menú de control.
2. Haz clic en Configuración y luego en Contabilidad.
3. Clica sobre Dígitos de las cuentas

   En Holded, los primeros dígitos (oficiales) de una cuenta contable se otorgan de forma automática en función del tipo de cuenta, mientras que los dígitos restantes (auxiliares) se pueden personalizar. Para saber más, lee Cómo crear una cuenta contable.

4. Una vez abierto el desplegable, selecciona la cantidad de dígitos que prefieras.
5. Confirma la acción.

   Recuerda que la cantidad de dígitos permanecerá inalterable luego de que hayas registrado el primer asiento contable.

¿Cómo?

1. Ve al Menú de control.
2. Haz clic en Configuración y luego en Contabilidad.
3. Clica sobre Cuentas por defecto.

   Ten presente que la nueva configuración no afectará a ningún registro contable que hayas realizado previamente.

¿Cómo?

1. Ve a Ventas y haz clic sobre Facturas.
2. Haz clic sobre Nueva factura.
3. Completa todos los campos. 

   Al ser una factura de prueba podrás completar los campos con información ficticia. Por ejemplo, nombra a tu la factura como Prueba 01 para encontrarla con rapidez y evaluar cómo ha impactado en el resto de los informes.

4. Clica Guardar.

También puedes acceder a este Step-By-Step para visualizar cómo crear una factura.

La información sobre tu factura de venta se registrará de manera automática en el Libro diario, la cuenta de Pérdidas y ganancias y el Balance de situación. Observa cada uno de estos registros contables para entender cómo tu factura ha impactado en ellos.

¿Cómo?

2.2.1. En el Libro diario:

1. Ve a Contabilidad.
2. Selecciona Libro diario.
3. Busca tu factura de prueba en el listado.
4. Detecta el asiento de tu factura en listado y... ¡Listo!

2.2.2. En la cuenta de Pérdidas y ganancias:

1. Ve a Contabilidad.
2. Haz clic sobre Pérdidas y ganancias.
3. Escoge el periodo que deseas ver.
4. Busca la cuenta contable en la que registraste tu factura de venta y cliquea sobre ella para que aparezca el desglose.
5. Identifica tu factura dentro del desglose y analiza la información registrada.

2.2.3. En el Balance de situación:

1. Ve a Contabilidad.
2. Haz clic sobre Balance de situación.
3. Busca la cuenta de cliente o deudor a la que asociaste tu factura de venta.

¿Cómo?

1. Ve a Ventas.
2. Haz clic en Facturación.
3. Selecciona tu factura de prueba.
4. En el pie de la pantalla, recuerda cliquear en Eliminar.

Al eliminar o editar tu factura de prueba, también se eliminará o editará el asiento contable de forma automática. Pero, si eliminas o editas el asiento, no se borrará tu factura.

Consulta el artículo Cómo recuperar un documento de la papelera para aprender a restaurar a su lugar de origen cualquier documento eliminado previamente. 

¿Cómo?

1. En el menú superior, ve a Contabilidad.
2. Haz clic sobre Cuadro de cuentas.
3. Cliquea en Nuevo asiento.
4. Completa todos los campos para crear un asiento de prueba.
5. Clica en Guardar. 

Al registrar un asiento, se completan los campos del debe y el haber para asegurar que cuadre y se pueda guardar. Así la información será consistente en todos los informes contables.

Recuerda asociar el asiento a la cuenta del Grupo 6 (Gastos).

¿Cómo?

3.2.1. En el Libro diario:

1. Ve a Contabilidad.
2. Selecciona Libro diario.
3. Busca tu asiento en el listado del Libro diario y cliquea sobre él. 
4. Revisa la información del asiento.
5. Ajusta lo que haga falta y clica guardar.

Al registrar una factura, se generará de manera automática su asiento contable en el Libro diario. Si quieres aprender más, te sugerimos leer ¿Qué es Libro diario?.

3.2.2. En la cuenta de Pérdidas y ganancias:

1. Ve a Contabilidad.
2. Selecciona Pérdidas y ganancias.
3. Escoge el periodo que deseas analizar.

   Ten presente que también podrás filtrar según Objetivos. Lee Qué es la gestión de objetivos en Holded para expandir la gestión contable de tu negocio.  

4. Haz clic en la cuenta de gasto asociada a tu asiento contable.
5. Revisa la información del asiento.
6. Ajusta lo que haga falta y consolida la cuenta de Pérdidas y ganancias.

3.2.3. En el Balance de situación:

1. Ve a Contabilidad.
2. Haz clic sobre Balance de situación.
3. Busca la cuenta a la que asociaste tu asiento.
4. Revisa la información y, si quieres realizar algún cambio, ve al Libro Mayor para trabajar en el asiento.

¿Cómo?

1. Ve al Libro diario.
2. Busca tu asiento de prueba y selecciónalo.
3. En el pie de la pantalla, haz clic en Eliminar para borrarlo.

Consulta el artículo Cómo recuperar un documento de la papelera para aprender a restaurar a su lugar de origen cualquier documento eliminado previamente. 

¿Cómo?

1. Ve a Contabilidad.
2. Haz clic sobre Activos.
3. A la derecha de Nuevo Activo, cliquea en el desplegable y luego en Factura de compra. 
4. Completa todos los campos.
5. Clica sobre Guardar.

Si la compra de tu activo ya está registrada, también puedes dar de alta el activo sin la factura de compra. Esto te servirá al momento de generar la tabla de amortización.

De acuerdo con el Plan General Contable (PGC), los activos se registran en las cuentas del Grupo 2 (Inmovilizado).

¿Cómo?

1. Ve a Contabilidad. 
2. Haz clic sobre Activos.
3. Cliquea sobre el activo que quieras amortizar.
4. Clica sobre Amortizar.
5. Completa la tabla de amortización y cliquea en Generar. 

Al realizar la tabla, verás el porcentaje a amortizar por año. A medida que transcurra el tiempo, ese monto se irá apuntando como asiento de la amortización.

¿Quieres aprender a gestionar tus activos? Lee el artículo Qué es la amortización.

¿Cómo?

1. Ve a tu tabla de amortización.
2. Sobre la línea del activo que deseas amortizar, cliquea sobre la tilde.
3. Confirma para crear el asiento de amortización.

Recuerda que una vez registrado el asiento, la tilde figurará completa y de color verde. Y si quieres eliminar o editar un asiento, selecciónalo y modifica su ficha.

Si quieres crear los asientos del período de forma masiva, escoge los activos que desees y pulsa Crear asientos pendientes en la barra inferior de tu pantalla.

Ten presente que el formato del Cuadro de cuentas se ajustará al tipo de sociedad que hayas indicado al dar de alta tu empresa en Holded.

¿Cómo?

1. Haz clic en el nombre de tu empresa.
2. Ve a Importar.
3. Cliquea en Contabilidad y luego en Cuentas contables.
4. Descarga el archivo de muestra en csv/Excel. 
5. Adapta tu Cuadro de cuentas al formato del archivo de muestra.
6. Sube tu archivo.

En este proceso, es clave que traspases tu información al archivo de muestra. Lee Cómo importar tu cuadro de cuentas para lograr una importación exitosa y evitar inconsistencias involuntarias en tus datos.

¿Cómo?

1. Haz clic en el nombre de tu empresa.
2. Ve a Importar.
3. Cliquea en Contabilidad y luego en Libro diario.
4. Descarga el archivo de muestra en csv/Excel. 
5. Adapta tu Libro diario al formato del archivo de muestra. 
6. Sube tu archivo.

En este proceso, es clave que traspases tu información al archivo de muestra. Así, la importación será exitosa y evitarás inconsistencias involuntarias en tus datos.

¿Cómo?

1. Haz clic en el nombre de tu empresa.
2. Ve a Importar.
3. Cliquea en Contabilidad y luego en Activos.
4. Descarga el archivo de muestra en csv/Excel. 
5. Adapta tu registro de activos al formato del archivo de muestra. 
6. Sube tu archivo.

En este proceso, es clave que traspases tu información al archivo de muestra. Así, la importación será exitosa y evitarás inconsistencias involuntarias en tus datos.

El bloqueo de un periodo abarca desde el inicio de tu contabilidad hasta la fecha que selecciones. De esta manera, tú decidirás hasta cuándo quieres bloquear el periodo y evitarás que se realicen cambios dentro de ese plazo.

¿Cómo?

1. Ve a Configuración.
2. Haz clic sobre Contabilidad y luego sobre Bloquear periodo.
3. Selecciona una fecha para indicar hasta cuándo deseas bloquear.
4. Finalmente, confirma para bloquear el periodo.

¿Cómo?

1. Ve a Configuración.
2. Haz clic sobre Contabilidad y luego sobre Bloquear periodo.
3. Selecciona una fecha previa a la del registro que quieras modificar.  
4. Confirma para desbloquear el periodo.