Descubre más acerca de la conciliación bancaria aquí.
Cómo llegar
Ve a Bancos en tu barra de navegación
Para poder realizar la conciliación bancaria primero tendrás que añadir tu banco en Holded. Aprende cómo aquí.
Conciliar contra remesas
Conciliar cambiando el estado de la remesa a completado
- Selecciona la opción Remesas en el desplegable
- Accede a la remesa que quieras conciliar
- En el modal que se abrirá, fíjate en el apartado General de la derecha
- En la línea de Estado, se mostrará la opción Pendiente
- Abre este desplegable y selecciona Completado
Cuando la remesa se marca como completada, todos los documentos incluidos en la misma pasan a estar pagados. De hecho, se añade un pago en cada factura por el importe remesado, y con el banco indicado en la remesa.
- Ve a Bancos > Bancos desde la barra de navegación
- Entra en la cuenta en bancos donde está reflejado el pago o cobro de esta remesa
- Haz clic en Ir a Conciliación
- Selecciona la transacción en el extracto bancario
- En el apartado que se abrirá a la derecha, haz clic en la flecha en el botón Conciliar
- Clica la opción Marcar como conciliado
- Confirma la acción
Al pasar la remesa al estado completado, el pago o cobro que se añade al documento genera un asiento en el libro diario, cosa que permite registrarlo correctamente en contabilidad.
Conciliar contra una remesa desde bancos
- Selecciona la opción Bancos en el desplegable
- Escoge la cuenta en la que has recibido el pago o cobro
- Clica Ir a Conciliación
- Haz clic sobre el movimiento en el extracto que refleja la remesa de pago o cobro
Las remesas de cobro tendrán un signo positivo, mientras que aquellas de pago irán acompañadas de un signo negativo.
- Ve a la sección que aparecerá a la derecha
- Usa el menú desplegable para filtrar por Remesas
Para evitar problemas a la hora de conciliar un movimiento contra una remesa es importante que cuando crees la factura no le des a cobrar, y que dejes la remesa como pendiente.
En caso de que primero pases una remesa a completada y luego la concilies, el cobro se realizará dos veces.
- Selecciona la remesa correspondiente
El importe del movimiento en el extracto debe coincidir con el total de la remesa. De lo contrario, la remesa quedará conciliada parcialmente.
- Comprueba que en Restante por conciliar, en el apartado inferior, la cantidad sea de 0 euros
- Haz clic en Conciliar
Al realizar la conciliación, la remesa pasará al estado Completado, los documentos incluidos en la misma quedarán como pagados, y el pago u cobro quedará registrado en contabilidad con su correspondiente asiento.
Puedes filtrar por Conciliados desde el Extracto bancario y hacer clic en un movimiento concreto para comprobar contra qué documentos ha quedado conciliado. Estos aparecerán a la derecha, desde donde puedes acceder al documento para consultar más detalles sobre el mismo.