Descubre más acerca de la conciliación bancaria aquí.
Cómo llegar
- Ve a Bancos en tu barra de navegación
- Accede a Bancos desde la parte inferior de la pantalla
Para poder realizar la conciliación bancaria primero tendrás que añadir tu banco en Holded. Aprende cómo aquí.
Conciliar contra una remesa
- Escoge la cuenta en la que quieras hacer la conciliación
- Clica Ir a Conciliación
- Haz clic sobre el movimiento que quieras conciliar desde el Extracto bancario
Te recomendamos que emplees las pestañas disponibles en el Extracto bancario para filtrar según el estado de conciliación: Pendiente, Parcial, Conciliado.
- Ve a la sección de Documentos que aparecerá a la derecha
- Usa las pestañas disponibles para filtrar por Remesas
Para evitar problemas a la hora de conciliar un movimiento contra una remesa es importante que cuando crees la factura no le des a cobrar, y que dejes la remesa como pendiente.
En caso de que primero pases una remesa a completada y luego la concilies, el cobro se realizará dos veces.
- Selecciona la remesa para realizar la conciliación
Al realizar la conciliación, la remesa pasará al estado Completado, y el cobro se genera automáticamente.
Recuerda que puedes ir a la pestaña de Conciliados desde el Extracto bancario y hacer clic en un movimiento concreto para comprobar contra qué documentos ha quedado conciliado. Estos aparecerán a la derecha, en la sección de Conciliaciones. Desde ahí, puedes acceder al documento para consultar más detalles sobre el mismo.