Descubre más acerca de la conciliación bancaria aquí
Cómo llegar
- Ve a Bancos en tu barra de navegación
- Accede a Bancos desde la parte inferior de la pantalla
Para poder realizar la conciliación bancaria primero tendrás que añadir tu banco en Holded. Aprende cómo aquí.
Conciliar contra nuevas facturas, tickets de venta, y asientos
- Escoge la cuenta en la que quieras hacer la conciliación
- Clica Ir a Conciliación
- Haz clic sobre el movimiento que quieras conciliar desde el Extracto bancario
Te recomendamos que emplees las pestañas disponibles en el Extracto bancario para filtrar según el estado de conciliación: Pendiente, Parcial, Conciliado.
- Ve a la sección de Documentos que aparecerá a la derecha
- Haz clic en el botón + Relacionar con nuevo documento
- Introduce los datos correspondientes
- Haz clic en Crear
Después de seguir estos pasos, la conciliación se realizará de forma automática.
Recuerda que puedes ir a la pestaña de Conciliados desde el Extracto bancario y hacer clic en un movimiento concreto para comprobar contra qué documentos ha quedado conciliado. Estos aparecerán a la derecha, en la sección de Conciliaciones. Desde ahí, puedes acceder al documento para consultar más detalles sobre el mismo.