Descubre más acerca de la conciliación bancaria aquí.
Cómo llegar
- Ve a Bancos en tu barra de navegación
- Accede a Bancos desde la parte inferior de la pantalla
Para poder realizar la conciliación bancaria primero tendrás que añadir tu banco en Holded. Aprende cómo aquí.
Conciliar contra nuevos documentos de pagos y cobros
- Escoge la cuenta en la que quieras hacer la conciliación
- Haz clic en el botón Ir a Conciliación
- Haz clic sobre el movimiento que quieras conciliar desde el Extracto bancario
Te recomendamos que emplees los filtros disponibles en el menú desplegable del Extracto bancario para encontrar movimientos más fácilmente según el estado de conciliación.
- Ve a la sección que aparecerá a la derecha
- Haz clic en el botón Transferir
- Ve a la pestaña de Pago
- Introduce los datos correspondientes (Fecha, Descripción, Banco, Contacto y Cantidad)
- Haz clic en Crear y conciliar
Después de seguir estos pasos, la conciliación se realizará de forma automática.
Recuerda que puedes usar la opción de Conciliados en el menú desplegable del Extracto bancario y hacer clic en un movimiento concreto para comprobar contra qué documentos ha quedado conciliado. Estos aparecerán a la derecha, desde donde puedes acceder al documento para consultar más detalles sobre el mismo.