Para realizar la conciliación bancaria, primero tendrás que añadir tu banco en Holded. Aprende cómo aquí.

El generador de sugerencias en Holded detecta los cobros/pagos o ventas/compras que tengan una similitud en importe, fecha o concepto con el movimiento que quieras conciliar. Es decir, se trata de propuestas de conciliación que el sistema sugiere para que puedas efectuar la conciliación de forma ágil y ahorrar tiempo.

Además, esta acción ejecuta dos tareas de forma simultánea en cuestión de segundos: deja punteados los movimientos del banco a la vez que realiza los cobros y pagos pertinentes.

Usar el generador de sugerencias

1. Escoge a la cuenta de Bancos en la que quieras hacer la conciliación
2. Haz clic en el botón Ir a Conciliación
3. En la nueva pantalla, accede al listado de transacciones de la izquierda y haz clic en aquellas que tengan el símbolo de una varita mágica  

   El botón de Actualizar sugerencias activa la búsqueda de nuevas coincidencias y permite que Holded proponga nuevas sugerencias, o detecte si algunas de ellas han dejado de ser válidas debido a cambios en los documentos.
   
   Por otro lado, haciendo clic en el botón Revisar sugerencias puedes visualizar todas las sugerencias generadas por Holded.

4. A la derecha se abrirá un nuevo modal desde el que podrás visualizar, aprobar y descartar las propuestas de conciliación sugeridas por el sistema
5. Selecciona la sugerencia
6. Haz clic en el botón Conciliar en la parte inferior para efectuar la conciliación de forma automática

   Para descartar las sugerencias, simplemente tendrás que hacer clic en la cruz que encontrarás a la derecha de cada una.

A continuación, puedes usar la opción Conciliados desde el menú desplegable en el extracto bancario, y hacer clic sobre una transacción específica para comprobar contra qué documentos ha quedado conciliada.

Consulta este artículo para aprender más acerca de otras opciones de conciliación bancaria o ve a este otro si quieres saber cómo desconciliar un movimiento.