Para realizar la conciliación bancaria, primero tendrás que añadir tu banco en Holded. Aprende cómo aquí.
Cómo llegar
- Ve a Bancos en tu barra de navegación
- Accede a Bancos desde la parte inferior de la pantalla
La funcionalidad de Conciliación mágica detecta los cobros/pagos o ventas/compras que tengan una similitud en importe, fecha o concepto con el movimiento que quieras conciliar y genera recomendaciones. Esto permite que en un solo clic puedas conciliar los movimientos del extracto bancario contra documentos ya creados en Holded.
Además, esta acción ejecuta dos tareas de forma simultánea en cuestión de segundos: deja punteados los movimientos del banco a la vez que realiza los cobros y pagos pertinentes.
Usar la funcionalidad de conciliación mágica
- Escoge la cuenta en la que quieras hacer la conciliación
- Haz clic en el botón Ir a Conciliación
- Haz clic en el botón Conciliación mágica
- El sistema sugerirá parejas de transacción y documento
- Pulsa el botón de confirmación para aquellas parejas en las que quieras efectuar la conciliación
- Para descartar sugerencias, simplemente haz clic en la cruz que aparece al lado de cada una de ellas
Después de haber confirmado las sugerencias que correspondan, la conciliación se realizará de forma automática.
Recuerda que puedes ir a la pestaña de Conciliados desde el Extracto bancario y hacer clic en un movimiento concreto para comprobar contra qué documentos ha quedado conciliado. Estos aparecerán a la derecha, en la sección de Conciliaciones. Desde ahí, puedes acceder al documento para consultar más detalles sobre el mismo.
Si ninguna de las recomendaciones funciona en tu caso, siempre puedes aplicar otros procesos de conciliación. Descúbrelos aquí.