Cómo acceder:
- Haz clic en el nombre de tu empresa (esquina superior derecha)
- Haz clic en el apartado de Configuración (rueda dentada)
- Accede al apartado de Contabilidad
- Haz clic en la opción de "libro diario".
- Selecciona el botón "Descargar plantilla" y descarga la plantilla de importación.
- Completa la plantilla con la información que ahora te proporcionamos y al acabar importa la plantilla desde el mismo sitio dónde la has descargado (HAZ CLICK EN SELECCIONAR).
El saldo inicial de tus cuentas contables, a excepción de aquellas que se recogen en el Pérdidas y Ganancias, viene arrastrado de ejercicios anteriores, de esta forma tendrás siempre el mismo saldo con el que se cerro el año anterior. Si no has registrado ninguna actividad en Holded el año previo, tendrás que crear asientos de tipo apunte o apertura para introducir los saldos iniciales de tus cuentas.
En el caso que no quieras importar la contabilidad de años anteriores podrás crear el asiento de apertura con los saldos iniciales. Para ello simplemente necesitarás:
- El asiento de cierre del año anterior, que podrás conseguir del programa con el que trabajabas anteriormente o mediante tu asesor contable, que debería tener tu contabilidad.
- Cuando consigas el asiento de cierre del año anterior (que tendrá los saldos girados para saldar las cuentas del año anterior), deberás rellenar la plantilla de importación añadiendo todas las cuentas con su saldo correspondiente (es decir, será el asiento de cierre del año pasado pero con el importe del debe en el haber, y al revés).
- Importa el asiento de apertura y ya tendrás el saldo de cada cuenta correctamente.
A continuación un ejemplo:
Paso previo 1 (no requiere realizar acciones en Holded)
1) El año anterior, tenemos el siguiente Asiento de Apertura, es decir el saldo de las cuentas contables:
Paso previo 2 (no requiere realizar acciones en Holded)
2) Al cerrar el año nuestro asesor o programa ha realizado el asiento de regularización y cierre:
Importación en Holded
3) Para añadir el saldo inicial en Holded lo que hacemos es fijarnos en el asiento de cierre del año anterior y "invertimos" los saldos para que aparezcan en la columna correcta (Debe & Haber). Esto nos permitirá tener un asiento de apertura cuadrado con los saldos reales de las cuentas contables.
Al importar el asiento quedará de la siguiente forma en Holded:
Y el balance aparecerá así:
Una vez seguido este proceso ya tendrás los saldos de las cuentas correctamente y podrás empezar a trabajar con Holded!
Asimismo, recuerda que puedas usar el mismo Excel de importación para importar todos los asientos contables ya generados en el año transcurrido, lo importante es que el asiento de apertura generado aparezca el primero y numerado en todas sus líneas con el número 1. Posteriormente se pueden añadir todos los demás en el mismo Excel (conviene consultar el artículo de Contabilidad-Importa tus asientos).