La caja contable es una de las cuentas más comúnmente utilizadas en nuestro sistema contable, pero en muchas ocasiones no se acaba de apreciar el funcionamiento e importancia de la misma, así la caja no es más que el efectivo de que se dispone. En Holded la incorporamos no solo como una cuenta contable sino que ademas la dotamos de una característica similar a la de los bancos. Así disponemos de una interfaz en la que de un simple vistazo podemos tener agrupada toda la información relevante de nuestra caja.
En esta pantalla podrás ver toda la información que Holded te brinda respecto de tu caja contable.
Sabiendo toda la información que plasma Holded ahora veamos algunas de las utilidades de la caja para poder sacarle el máximo partido posible.
¿Cómo introduzco el saldo inicial de caja?
El saldo inicial de la caja como el de todas las cuentas contables a excepción de aquellas que se recogen en el Pérdidas y Ganancias vienen arrastrados de ejercicios anteriores, y tendrán pues el mismo saldo con el que se cerró el año anterior. Si este no es tu caso aquí te mostramos un asiento tipo en el que interfiere la caja.
Este es un ejemplo de como realizar los asientos de nuestra caja, automáticamente este asiento arrastrará toda la información que contiene y nos aparecerá en la pantalla principal de tesorería.
¿Cómo realizar el cierre diario de caja?
En función de la actividad que ejerzamos en nuestro día a día es posible que necesitemos realizar un cierre diario de caja, el cierre de caja se asemeja al arqueo de caja en el que se contabiliza el efectivo de la misma, se destina una retirada y se deja el saldo de de la misma con el saldo de inicio del día siguiente.
En ocasiones se suele realizar el arqueo de caja de forma que en caja nos quede aproximadamente 100.-€, cuantía que variará en función de nuestro funcionamiento interno, pero en definitiva se trata de realizar un asiento de descarga de la caja dejando el saldo con el que iniciar el día siguiente la actividad.
¿Cómo contabilizar un ingreso en caja proveniente del banco?
Es muy común observar en nuestro extracto bancario las palabras ingreso o retirada, los cuales no son más que movimientos entre la caja y el banco ya sea en sentido de dotar de saldo a la caja o descargarla en favor de un ingreso en el banco, por tanto en este tipo podremos realizar un asiento desde el propio conciliador de Holded, en dichos casos normalmente Holded únicamente necesitará que le informemos el concepto del asiento.
A continuación te mostramos como contabilizar un ingreso en la cuenta bancaria.
La casuística a utilizarse en la caja siempre estará en la mayoría de casos respaldada por un asiento contable, que realizaremos desde el diario si no hay incidencia con una cuenta bancaria, pues en dicho caso utilizaríamos el conciliador.
Recuerda que con nuestros posts ofrecemos un ejemplos genéricos de algunas de las situaciones más cotidianas que transcienden y deben contabilizarse, en todo caso si tu casuística implica o requiere de un mayor conocimiento o especificidad a nivel contable o fiscal recuerda que deberás de acudir a tu gestor o asesor fiscal.
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