Descubre más acerca de la conciliación bancaria aquí.

Para poder realizar la conciliación bancaria primero tendrás que añadir tu banco en Holded. Aprende cómo aquí.

En ocasiones, y por circunstancias relacionadas con la operativa de la empresa, puede que tengas diferentes cuentas bancarias y algunas de ellas estén configuradas en diferentes divisas.

Ten presente que en el caso de cuentas configuradas en otra divisa, Holded cogerá por defecto el cambio oficial de la moneda de la fecha del movimiento del extracto. Este cambio irá variando en función de la fluctuación de la moneda. Del mismo modo, recuerda que, aunque los importes aparezcan en la moneda extrajera, los asientos se hacen en euros en la plataforma.

Conciliar facturas en otra divisa

1. Escoge la cuenta en la que quieras hacer la conciliación
2. Clica Ir a Conciliación
3. Haz clic sobre el movimiento que quieras conciliar desde el Extracto bancario

   Te recomendamos que emplees las opciones disponibles en el menú desplegable del Extracto bancario para filtrar según el estado de conciliación.

4. Ve a la sección que aparecerá a la derecha
5. Selecciona el documento para realizar la conciliación
6. Haz clic en Conciliar
7. Escoge si deseas utilizar el tipo de cambio registrado en el documento o mantener el cambio aplicado en la fecha del movimiento bancario 

   Si escoges el tipo de cambio registrado en el documento, Holded aplicará el cambio que se utilizó el día de su creación. Por otro lado, si mantienes el cambio aplicado en la fecha del movimiento, se usará el cambio de la fecha en que se generó el movimiento en la cuenta bancaria o, en su defecto, el cambio que se aplicó al importar la transacción.

Recuerda que puedes filtrar por Conciliados desde el Extracto bancario y hacer clic en un movimiento concreto para comprobar contra qué documentos ha quedado conciliado. Estos aparecerán a la derecha, desde donde puedes acceder al documento para consultar más detalles sobre el mismo.