La sección de Bancos en Holded te da acceso desde un único lugar a todo lo relacionado con tus cuentas bancarias y transacciones.
Al nutrir esta sección con datos, conseguirás una visión mucho más detallada y centralizada de tu contabilidad.
¿Qué información hay disponible?
| Cuentas creadas | Bancos, Tarjetas de crédito, Pasarelas de pago, Efectivo o Caja, Cuentas archivadas. |
| Saldo | Visualiza toda tu información sobre saldo en las distintas cuentas y consulta el extracto bancario. |
| Flujo de tesorería | Accede a una visión detallada de los cobros y pagos tanto a nivel global, como por cuentas concretas. |
| Últimas transacciones | Consulta el listado de tus últimas transacciones de manera centralizada. Puedes verlas en conjunto o por cuentas específicas. |
¿Qué puedes hacer desde Bancos?
Añadir un banco, caja o tarjeta de crédito
Holded te permite añadir cuentas bancarias, cajas (efectivo), así como tarjetas de crédito. Esto te permite tener un mayor control sobre tus transacciones y consultarlas desde un único lugar.
Cómo añadir un bancoCómo añadir una tarjeta de crédito
Cómo añadir una cuenta tipo caja o efectivo
Gestionar tus pasarelas de pago
Desde Holded puedes añadir la pasarela de pago que empleas para el cobro de tus facturas. Con esto, podrás cobrar y conciliar todas tus facturas por medio de la sincronización con tu extracto bancario.
Cómo crear pasarelas de pagoCómo configurar tu pasarela de pago
Cómo añadir tu pasarela como método de pago
Cómo activar la pasarela como método de pago en el portal del cliente
Realizar la conciliación bancaria
La conciliación bancaria es un proceso que sirve para que todos los pagos y cobros que tengas en tu extracto bancario estén contabilizados. Al realizar la conciliación bancaria, la información en Holded refleja una imagen real y fiable de la situación contable de tu negocio.
Aprende aquí cómo realizar la conciliación en Holded
Crear remesas
Las remesas son documentos que se crean para poder liquidar la compraventa de cualquier tipo de mercancía. Estos documentos se suben al banco que, al recibir la orden, se encarga de ejecutar todos los cobros o pagos con los clientes o proveedores.
Cómo crear remesas de cobroCómo generar remesas de pago
Contabilizar pagos y cobros
Mediante Pagos y cobros en Holded puedes registrar nuevos movimientos en tu sección de Bancos. Estos movimientos pueden referirse tanto a anticipos y cobros, que se verán reflejados como números positivos, así como los pagos efectuados, que se mostrarán como importes negativos.
Cómo crear o contabilizar pagos y cobrosCómo relacionar un pago o cobro con una factura
Cómo editar y eliminar pagos y cobros
Analizar el flujo de efectivo
Tener una imagen fiable del flujo de efectivo te ayudará a determinar la liquidez de tu negocio para hacer frente a los pagos y continuar con tu actividad.
Aprende más aquí sobre el cash flow o flujo de efectivo en Holded