1) Configura las opciones de los contactos

Cuando creas un contacto, puedes elegir si quieres utilizar siempre la misma cuenta contable o crear una cuenta específica para cada contacto de forma automática.

• Crear cuenta para cada cliente: Activa (azul)/desactiva (blanco) esta opción deslizando el botón a derecha o izquierda y en caso de desactivarlo elige la cuenta contable correspondiente de clientes (4300) en la que quieres que se registren todos los movimientos.
• Crear cuenta para cada proveedor: Activa (azul)/desactiva (blanco) esta opción deslizando el botón a derecha o izquierda y en caso de desactivarlo elige la cuenta contable correspondiente de proveedores (4000) en la que quieres que se registren todos los movimientos.

2) Configura las opciones de Tesorería

Cuando creas un banco, caja, tarjeta, pasarela de pago puedes elegir si quieres utilizar siempre la misma cuenta contable o crear una cuenta específica para cada elemento de tesorería de forma automática.

• Crear cuenta para cada banco: Activa (azul)/desactiva (blanco) esta opción deslizando el botón a derecha o izquierda y en caso de desactivarlo elige la cuenta contable correspondiente de bancos (572) en la que quieres que se registren todos los movimientos.
• Crear cuenta para cada caja: Activa (azul)/desactiva (blanco) esta opción deslizando el botón a derecha o izquierda y en caso de desactivarlo elige la cuenta contable correspondiente de caja (570) en la que quieres que se registren todos los movimientos.
• Crear cuenta para cada tarjeta: Activa (azul)/desactiva (blanco) esta opción deslizando el botón a derecha o izquierda y en caso de desactivarlo elige la cuenta contable correspondiente de tarjeta (5200) en la que quieres que se registren todos los movimientos.
• Crear cuenta para cada pasarela de pago: Activa (azul)/desactiva (blanco) esta opción deslizando el botón a derecha o izquierda y en caso de desactivarlo elige la cuenta contable correspondiente de la pasarela de pago (4410) en la que quieres que se registren todos los movimientos.

3) Configura las opciones de Inventario

Cuando creas un almacén puedes elegir si quieres utilizar siempre la misma cuenta contable o crear una cuenta específica para cada almacén de forma automática.

• Crear cuenta para cada banco: Activa (azul)/desactiva (blanco) esta opción deslizando el botón a derecha o izquierda y en caso de desactivarlo elige la cuenta contable correspondiente de Existencias (300) en la que quieres que se registren todos los movimientos.
• Crear asiento de variación de existencias: En caso que actives esta opción cada vez que crees una factura con un producto asignado se contabilizará un asiento de variación de existencias,es decir, cada venta implicará un coste lo cual afectará al Resultado de Reporting>Pérdidas y Ganancias. Al activarlo puedes asignar por ejemplo una cuenta (610: Variación de existencias).

4) Configura las opciones de Ventas y Compras

En este apartado sólo deberás asignar la cuenta de Ventas y de Compras asignada por defecto al realizar una factura de venta o de compra.

• Ventas: Por defecto aparecerá la cuenta de Ventas (7000000). Si deseas utilizar otra cuenta sólo debes elegirla en el desplegable.
• Compras:Por defecto aparecerá la cuenta de Compras (6000000). Si deseas utilizar otra cuenta sólo debes elegirla en el desplegable.

5) Crea el cierre contable de forma automática

Esta opción te permitirá olvidarte de hacer los asientos de cierre y apertura de forma manual. Cuando realices el asiento de cierre y apertura, se creará un asiento de regularización y cierre en el año, y un asiento de apertura en el año siguiente.

Tantas veces cómo quieras: Una vez cerrado el año de forma automática podrás hacer modificaciones o añadir asientos  en el año cerrado y al volver a hacer clic en esta opción se re-calculará  el cierre contable de forma automática.

6) Renumera los asientos

En el caso que hayas introducido facturas o asientos de fechas anteriores y no tengas una correlación entre números de asientos y fechas de los asientos lo puedes solucionar de la siguiente forma.

Cómo renumerar asientos de forma automática:

1. Haz clic en el botón "Renumerar asientos"
2. Selecciona el año que quieras renumerar los asientos
3. Haz clic en el botón "Confirmar"

7) Busca asientos descuadrados

En el caso que por algún motivo tengas asientos descuadrados y no te cuadre la contabilidad con esta opción encontrarás rápidamente cuáles son los asientos que te descuadran la contabilidad.

Cómo encontrar los asientos descuadrados:

1. Haz clic en el botón "Buscador de asientos descuadrados"
2. Si tienes asientos descuadrados te aparecerá un listado con todos los asientos descuadrados
3. Haz clic encima del asiento descuadrado y podrás editarlo o eliminarlo

8) Cambia el esquema del cuadro de cuentas

Al cambiar el esquema de la cuenta, los documentos anteriores no se verán afectados. Tendrás un listado de cuentas contables y impuestos diferente. Ten en cuenta que si realizas alguna modificación de las facturas se aplicará el nuevo sistema de impuestos.

Cómo cambiar el esquema:

1. Haz clic en el botón desplegable que aparece "España: Península"
2. Selecciona la opción que prefieras

3 opciones de cuadro de cuentas: Por ahora en Holded tenemos la opción de "España: Península, España: Canarias y Reino Unido"