Consulta este artículo si deseas saber más acerca de todo lo que puedes hacer desde Bancos en Holded.
Cómo llegar
- Ve al apartado Bancos desde la barra de navegación
- Accede a Bancos o Tarjetas desde la parte inferior de la pantalla
- Selecciona la cuenta tipo Banco o Tarjeta a la que quieras importar el extracto
- Accede al menú de tres puntos (⋮)
- Haz clic en Importar
La opción de importación del extracto bancario en Holded resulta necesaria cuando se añaden de forma manual cuentas del tipo banco y tarjeta en Holded.
Recuerda que las tarjetas de débito no se sincronizan en Holded. Así que este será un paso obligatorio para poder consultar los movimientos efectuados con este tipo de tarjetas.
Importar el extracto bancario
1. Descargar la plantilla de importación
- En la ventana emergente, haz clic en Descárgate una muestra en csv/excel
- Abre el documento descargado para ver el formato y poder trabajar sobre él
2. Completar la plantilla
Rellena los campos indicados a continuación. Todos ellos son obligatorios (*):
|
Fecha* |
Introducir en formato dd/mm/yyyy |
| Concepto* | Incluir el nombre del movimiento o transacción |
| Cantidad* |
En el caso de los ingresos o cobros se debe introducir un número positivo, y para gastos o compras, uno negativo. En el caso de cuentas en otra divisa incluye la cantidad en la divisa correspondiente. |
| Saldo* |
Monto que se obtiene de sumar y restar las entradas y salidas de dinero en la cuenta. Como en el caso anterior, introduce el saldo en la divisa que corresponda. |
| Cantidad eur (Opcional) |
Esta columna solo aparecerá en las plantillas de importación de cuentas configuradas con una divisa distinta al euro. Por tanto, puedes usar esta columna para introducir el equivalente a euros de la cifra introducida en la columna Cantidad. |
Una vez hayas completado los campos de la plantilla, guarda la hoja de cálculo en formato excel (xls o xlsx) o csv para poder importar la información de forma correcta.
Para asegurar que la importación funciona correctamente, recuerda no dejar celdas vacías entre las fechas.
3. Subir la información de la plantilla a Holded
- Accede de nuevo al menú de tres puntos (⋮)
- Haz clic en Importar
- Pulsa el botón Subir archivo
- Selecciona la hoja de cálculo o plantilla que has guardado previamente
- Comprueba que el orden de las columnas y su contenido sea correcto
- Haz clic en Confirmar para efectuar la importación
Los pagos o cobros que importes mediante plantilla tendrán el símbolo de una nube al lado para poder diferenciarlos de aquellos movimientos importados mediante sincronización automática.