Descubre más acerca de la conciliación bancaria aquí.
Cómo llegar
- Ve a Bancos en tu barra de navegación
- Accede a Bancos desde la parte inferior de la pantalla
Para poder realizar la conciliación bancaria primero tendrás que añadir tu banco en Holded. Aprende cómo aquí.
Conciliar contra documentos pendientes
- Escoge la cuenta en la que quieras hacer la conciliación
- Clica Ir a Conciliación
- Haz clic sobre el movimiento que quieras conciliar desde el Extracto bancario
Te recomendamos que emplees las opciones disponibles en el menú desplegable del Extracto bancario para filtrar según el estado de conciliación.
- Ve a la sección que aparecerá a la derecha
- Usa las pestañas disponibles para filtrar por los distintos documentos de venta o compra
Cuando la factura que quieres conciliar no se ha dado por cobrada o pagada desde el propio documento, podrás relacionar el documento pendiente con el movimiento del extracto desde las respectivas facturas de venta o compra.
- Selecciona el documento para realizar la conciliación
- Haz clic en Conciliar
Después de haber seleccionado el documento, la conciliación se realizará de forma automática.
Recuerda que puedes usar la opción de Conciliados desde el menú desplegable en el Extracto bancario y hacer clic en un movimiento concreto para comprobar contra qué documentos ha quedado conciliado. Estos aparecerán a la derecha, desde donde puedes acceder al documento para consultar más detalles sobre el mismo.