Descubre más acerca de la conciliación bancaria aquí.
Cómo llegar
- Ve a Bancos en tu barra de navegación
- Accede a Bancos desde la parte inferior de la pantalla
Para poder realizar la conciliación bancaria primero tendrás que añadir tu banco en Holded. Aprende cómo aquí.
Conciliar contra documentos cobrados o pagados
- Escoge la cuenta en la que quieras hacer la conciliación
- Haz clic en el botón Reconciliar
- Haz clic sobre el movimiento que quieras conciliar desde el Extracto bancario
Te recomendamos que emplees las pestañas disponibles en el Extracto bancario para filtrar según el estado de conciliación: Pendiente, Parcial, Conciliado.
- Ve a la sección de Documentos que aparecerá a la derecha
- Usa las pestañas disponibles para filtrar por Pagos y Cobros
Cuando la factura que quieres conciliar se ha dado por cobrada o pagada desde el propio documento, siempre hay que relacionarla desde Pagos y Cobros, y no desde Ventas o Compras, para evitar que se duplique.
- Selecciona el documento para realizar la conciliación
Después de haber seleccionado el documento, la conciliación se realizará de forma automática.
Recuerda que puedes ir a la pestaña de Conciliados desde el Extracto bancario y hacer clic en un movimiento concreto para comprobar contra qué documentos ha quedado conciliado. Estos aparecerán a la derecha, en la sección de Conciliaciones. Desde ahí, puedes acceder al documento para consultar más detalles sobre el mismo.