Descubre más acerca de la conciliación bancaria aquí.
Cómo llegar
- Ve a Bancos en tu barra de navegación
- Accede a Bancos desde la parte inferior de la pantalla
Para poder realizar la conciliación bancaria primero tendrás que añadir tu banco en Holded. Aprende cómo aquí.
Conciliar contra documentos cobrados o pagados
- Escoge la cuenta en la que quieras hacer la conciliación
- Clica Ir a Conciliación
- Haz clic sobre el movimiento que quieras conciliar desde el Extracto bancario
Te recomendamos que emplees las pestañas disponibles en el Extracto bancario para filtrar según el estado de conciliación: Pendiente, Parcial, Conciliado.
- Ve a la sección de Documentos que aparecerá a la derecha
- Usa las pestañas disponibles para filtrar por Pagos y Cobros
Cuando la factura que quieres conciliar se ha dado por cobrada o pagada desde el propio documento, siempre hay que relacionarla desde Pagos y Cobros, y no desde Ventas o Compras, para evitar que se duplique.
- Selecciona el documento para realizar la conciliación
Después de haber seleccionado el documento, la conciliación se realizará de forma automática.
Recuerda que puedes ir a la pestaña de Conciliados desde el Extracto bancario y hacer clic en un movimiento concreto para comprobar contra qué documentos ha quedado conciliado. Estos aparecerán a la derecha, en la sección de Conciliaciones. Desde ahí, puedes acceder al documento para consultar más detalles sobre el mismo.
Si relacionas métodos de pago con tus cuentas en Bancos, los asientos contables de los pagos generados se asignan automáticamente a la cuenta del banco especificada. De este modo, puedes conciliar cada transacción directamente desde la cuenta de banco correspondiente, evitando pasos manuales intermedios. Aprende cómo aquí.