Una remesa de cobro es un archivo donde cargamos todas las facturas que queremos domiciliar en la cuenta de los clientes. Este documento lo subimos al banco que, al recibir la orden, se encarga de ejecutar todos los cobros o pagos con los clientes o proveedores.
Cómo acceder:
- Dirígete a "Bancos" desde la barra lateral.
- Selecciona la pestaña de "Remesas".
- Haz click en "Nueva remesa de cobro" y escoge las remesas que quieres remesar.
- Introduce un concepto, la fecha, el banco que se encargará de ejecutar la orden y el id de Acreedor.
- Una vez esta creada ya puedes descargártela para subirla a tu banca online, emitiendo así la orden de cobro.
Estados de la remesa
- Pendiente: Todavía no hemos subido la remesa a nuestra banca online.
- Procesando: Ya la hemos subido a nuestra banca online.
- Completado: La remesa ya esta cobrada.
Cuando creamos una remesa, se crea en estado pendiente. Si queremos cambiar el estado de la remesa, lo podemos hacer abriendo la remesa desde el desplegable.
- Para llevar a cabo la remesa es necesario introducir el IBAN de nuestra cuenta bancaria entrando a la entidad e introduciendo el IBAN desde Configuración.
- El ID de presentador y el ID de Acreedor (es el mismo número), también lo ponemos en la configuración de nuestro banco. Éste ID es un código que nos identifica ante el sistema SEPA como presentador de domiciliaciones. Si no sabes cuál es tu ID, debes preguntarlo en tu banco
Conciliar la remesa
Atención! En el caso que quieras conciliar un movimiento de tu banco contra la remesa creada no deberás cambiar el estado de la remesa de forma manual. Cuando concilies contra la remesa se pasará automáticamente a "Completada". En caso que primero pases una remesa a completada y luego la concilies el cobro se realizará 2 veces.
Para hacerlo solo una vez y que no tengas problemas la solución seria:
- Creas la factura y NO le das a cobrar
- Creas la remesa y la dejas como Pendiente
- Concilias el movimiento bancario contra la remesa pendiente: la remesa pasará a completada y se creara automaticamente el cobro.