- Accede a Configuración (Rueda dentada superior derecha)
- Accede a Contabilidad
- Selecciona el botón de Cuadro de Cuentas
Quieres registrar una nueva cuenta contable en Holded? A continuación te explicamos lo que debes tener en cuenta y cómo hacerlo:
1) Determina el Plan General Contable de tu cuenta
Al dar de alta una nueva empresa en Holded deberás elegir el tipo de sociedad y en función de lo que hayas elegido tendrás el cuadro de cuentas especifico para:
- Autónomo
- Sociedad Limitada
- Sociedad Anónima
- Comunidad de bienes
- Asociación
- Entidad sin ánimo de Lucro
- Sociedad civil Personal.
2) Revisa el número de dígitos de las cuentas contables
- Accede a Configuración (Rueda dentada superior derecha)
- Accede a Contabilidad
- Dirígete a la sección de "Dígitos de las cuentas"
Holded por defecto trabaja con 8 dígitos. En caso que quieras trabajar con más de 8 deberás seleccionar el número de dígitos que necesites antes de empezar a crear facturas o asientos.
Cómo cambiar el número de Dígitos:
- Haz clic en el botón desplegable que aparece "Número de dígitos"
- Selecciona la opción que prefieras desde 8 a 12 dígitos
3) Comprueba tus cuentas contables por defecto
- Accede a la APP de Accounting>Cuadro de Cuentas
- Haz clic en el botón "Segmentos"
- Selecciona la opción de "Mostrar Vacíos"
- Selecciona la opción de "Archivado"
Al acceder al cuadro de cuentas verás las cuentas contables que tienen saldo en el período que has indicado mediante el calendario superior.
Para poder ver las cuentas contables que no tienen saldo o está archivadas deberás hacer clic en Segmentos:
- Mostrar vacíos: Al seleccionar esta opción aparecerán las cuentas contables que no tienen movimientos durante el período seleccionado.
- Archivado: Al seleccionar esta opción aparecerán las cuentas contables que has marcado cómo archivadas.
Exporta las cuentas contables: Para poder tener una mejor visualización de todas las cuentas que tienes registradas en Holded, filtra por "Mostrar vacíos" y luego haz clic en el botón [V] superior derecho para exportar el listado de cuentas en Excel o PDF.
4) Importa las cuentas contables
- Accede a la APP de Accounting>Cuadro de Cuentas
- Haz clic en el botón [V] superior derecho
- Selecciona "Importar" y descarga la plantilla de importación.
- Completa la plantilla con la información que ahora te proporcionamos y al acabar importa la plantilla desde el mismo sitio dónde la has descargado (Haz clic en Seleccionar).
En caso que quieras agilizar el proceso de creación de cuentas puedes importar las cuentas en masa. Para ello deberás tener en cuenta que en función del Plan General Contable que tengas asignado las cuentas contables se asignarán al grupo correspondiente. En caso que ese grupo contable no exista quedarán desasignadas y NO aparecerán en el Reporting (Balance, Pérdidas y Ganancias....).
Ejemplo 1
- Plan General Contable para Pymes
- 8 Dígitos
Al importar la cuenta contable 70000001 se asigna correctamente al grupo de Ventas de Mercaderías (7000) y quedará clasificada correctamente en el Balance y Cuadro de Cuentas.
Ejemplo 2
- Plan General Contable para Pymes
- 8 Dígitos
Al importar la cuenta contable 74500001, que no existe dentro del PGC para PYMES , no se asigna correctamente al grupo de Subvenciones (74) y quedará desclasificada, por lo cual NO aparecerá en el Balance y Cuadro de Cuentas.
5) Comprueba las cuentas contables creadas
- Accede a la APP de Accounting>Cuadro de Cuentas
- Haz clic en el botón "Segmentos"
- Selecciona la opción de "Mostrar Vacíos"
Al crear la cuenta verás que no te aparece en el listado porque se encuentra sin saldo. Para comprobar que se ha creado correctamente haz clic en el botón "Segmentos">Mostrar vacíos!