Descubre más acerca de la conciliación bancaria aquí.
Cómo llegar
- Ve a Bancos en tu barra de navegación
- Accede a Bancos desde la parte inferior de la pantalla
Para poder realizar la conciliación bancaria primero tendrás que añadir tu banco en Holded. Aprende cómo aquí.
Conciliar la liquidación del extracto de la tarjeta de crédito
- Escoge la cuenta de banco en la que esté reflejada la transacción
- Clica Ir a Conciliación
- Localiza la transacción en el Extracto bancario
- Ve a la sección que aparecerá a la derecha
- Haz clic en el botón Transferir
- En la ventana emergente, comprueba que te encuentras en la pestaña Transferir
- Desde el desplegable bajo Cuenta contable* selecciona la cuenta asociada a la tarjeta de crédito
- Haz clic en Transferir y conciliar
- Vuelve a la vista general de bancos
- Escoge la cuenta asociada a la tarjeta de crédito
- Haz clic en Ir a Conciliación
- Selecciona el movimiento de liquidación de la tarjeta desde el Extracto bancario
- Ve a la sección de la derecha
- Usa el desplegable para filtrar por Cobros
- Localiza el cobro que ha quedado registrado al hacer la transferencia
- Selecciónalo y haz clic en Conciliar
Recuerda que puedes filtrar por la opción Conciliados desde el menú desplegable en el Extracto bancario y hacer clic en un movimiento concreto para comprobar contra qué documentos ha quedado conciliado. Estos aparecerán a la derecha, desde donde puedes acceder al documento para consultar más detalles sobre el mismo.