Descubre más acerca de la conciliación bancaria aquí.
Cómo llegar
- Ve a Bancos en tu barra de navegación
- Accede a Bancos desde la parte inferior de la pantalla
Para poder realizar la conciliación bancaria primero tendrás que añadir tu banco en Holded. Aprende cómo aquí.
Conciliar traspasos entre cuentas
- Escoge la cuenta del banco de salida
- Clica Ir a Conciliación
- Localiza la transacción en el Extracto bancario
- Ve a la sección que aparecerá a la derecha
- Haz clic en el botón Transferir
- En la ventana emergente, comprueba que te encuentras en la pestaña Transferir
- Desde el desplegable bajo Cuenta contable* selecciona la cuenta correspondiente al banco de entrada
- Haz clic en Transferir y conciliar
- Vuelve a la vista general de bancos
- Escoge la cuenta del banco de entrada
- Haz clic en Ir a Conciliación
- Selecciona el movimiento desde el Extracto bancario
- Ve a la sección de la derecha
- Usa el desplegable para filtrar por Cobros
- Localiza el cobro que has generado anteriormente
- Selecciónalo y haz clic en Conciliar
Recuerda que puedes filtrar por la opción Conciliados desde el menú desplegable en el Extracto bancario y hacer clic en un movimiento concreto para comprobar contra qué documentos ha quedado conciliado. Estos aparecerán a la derecha, desde donde puedes acceder al documento para consultar más detalles sobre el mismo.